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【中一期货】华泰期货贵金属:市场静候央行年会 行情波动或继续加大|贵金属

来源:中一期货    作者:中一国际期货    

  核心观点

  ■贵金属市场分析

  期货行情:

  8月21日,沪金主力合约开于455.12元/克,收于457.08元/克,较前一交易日收盘上涨0.28%。当日成交量为127,948手,持仓量为194,884手。

  昨日夜盘沪金主力合约开于456.98元/克,收于456.64元/克,较昨日午后收盘上涨0.17%。

  8月21日,沪银主力合约开于5,601元/千克,收于5,622元/千克,较前一交易日收盘下降0.41%。当日成交量为474,846手,持仓量为415,398手。

  昨日夜盘沪银主力合约开于5,679元/千克,收于5,673元/千克,较昨日午后收盘上涨1.18%。

  隔夜咨询:

  昨日重要经济数据相对稀疏,此前在美债收益率以及美元走高的情况下,外盘贵金属价格承压明显,内盘价格则是在汇率的影响下相对偏强。此前美联储官员以及议息会议纪要均表现出了相对鹰派的态度,而本周又有诸多美联储官员的将会,同时还有杰克逊·霍尔央行年会的召开。并且目前市场对于未来美联储利率变化的路径仍存在较大分歧,因此此后贵金属价格波动或将较大。操作上,由于目前美元维持相对强势格局,因此内盘金价或仍相较于外盘偏强,故可以进行多内盘空外盘的套利操作。同时毕竟此后欧美利率水平终将逐步接近顶点,因此就长期资产配置而言,贵金属仍可以逢低买入为主。

  基本面

  上个交易日(8月21)上金所黄金成交量为18,414千克,较前一交易日上涨12.61%。白银成交量为350,544千克,较前一交易日下降39.33%。上期所黄金库存为2,646千克,较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日下降11,884千克至1,414,482千克。

  最新公布的黄金SPDR ETF持仓为889.23吨,较前一交易日下降0.87%。白银SLV ETF持仓为14,039.27吨,较前一交易日持平。

  上个交易日(8月21日),沪深300指数较前一交易日下降1.44%,电子元件板块较前一交易日下降1.02%。光伏板块较前一交易日下降3.05%。

  ■策略

  黄金:谨慎偏多

  白银:谨慎偏多

  套利:多内盘 空外盘

  金银比价:逢低做多金银比价

  期权:暂缓

  ■风险

  美元以及美债收益率持续走高

  加息尾端流动性风险飙升

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